【摘要】 赵诣：加仓宁德时代，减仓隆基股份
2020年的股基冠军赵诣在管的4只产品在2021年四季度均实现了正收益。其中，农银新能源主题收益达56.2%，农银研究精选混合、农银工业4.0混合、农银汇理海棠三年定开全年收益均超过40%。2021年四季度末，农银研究精选混合股票投资占基金总资产的83.2%。该基金四季度持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工和新能源等高端制造行业。
农银研究精选混合前十大重仓股为宁德时代、振华科技、应流股份、璞泰来、闻泰科技(117.41 -1.34%,诊股)、天赐材料(100.17 -0.83%,诊股)、中航沈飞(53.79 +0.02%,诊股)、新宙邦(100.63 +2.07%,诊股)、恩捷股份(262.11 -1.90%,诊股)、隆基股份。
从前十大持仓变动情况来看，2021年四季度农银研究精选加仓宁德时代、应流股份、闻泰科技、天赐材料、中航沈飞、新宙邦、恩捷股份，减仓振华科技、隆基股份。
展望2022年一季度，赵诣在四季报中指出，一方面，短期来看，从2021年12月开始，以新能源为主的公司前期因为涨幅较大，叠加对未来预期出现分歧，导致出现持续的调整，股价的下跌也意味着风险的释放，我们需要立足于基本面，选择有竞争力的公司；
另一方面，也将有公司陆续进入业绩的预告期，对于业绩出现拐点或者加速的行业将值得我们重点关注。整体上更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。