【摘要】 “芯若在，梦就在”的呼声言犹在耳，没想今天芯片股就崩了，北方华创、兆易创新直接跌停，中芯国际、沪硅产业、华润微也纷纷大跌。市场变化
“芯若在，梦就在”的呼声言犹在耳，没想今天芯片股就崩了，北方华创、兆易创新直接跌停，中芯国际、沪硅产业、华润微也纷纷大跌。市场变化如此之快，前几天的小甜甜，是要转眼变成牛夫人了？
10倍牛跌停
俗话说，高处不胜寒，这对北方华创的4.23万股民来说，这两天绝对是感受颇深。已在芯片制造刻蚀、薄膜沉积领域深耕近20年的芯片龙头北方华创近两天连续重挫，继昨天大跌6.81%后，今天更是闪崩跌停，两天市值就蒸发了346亿元。
而在这两天大跌之前，北方华创堪称超级大牛，截至上周五，该股年内累计涨幅139%，而较3月24日盘中刷出的133.42元年内最低点而言，4个多月的反弹幅度更是高达224%。且就在上周五，北方华创刚刚刷出历史新高。
进一步的，从年K线来看，北方华创已连续3年收大阳线，累计最大涨幅达1051%，是十足的“10倍大牛”。
实控人欲套现20亿
都说事出必有因，对于大牛股北方华创来说，这两天的重挫，尤其今天闪崩跌停，可以说和昨晚的一份减持公告不无关系。
昨晚，北方华创发布公告称，公司实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。若是按公告日收盘价计算的话，套现金额约20亿元。
外资买入
机构博弈激烈
不管如何，符合规则的减持是无可厚非的，尤其在股价如此惊人的上涨后，不减持倒觉得不太正常了。但对北方华创的股民来讲，也不是一点好消息没有。
今天北方华创的龙虎榜数据显示，机构和外资是霸榜出现，且并未出现一边倒的疯狂流出。比如深股通，在卖出2.35亿元的同时也买入了2.56亿元，即净买入2130万元。
至于机构，买入前五现身3个机构席位，合计买入3.64亿元，而卖出前五也有4个机构席位，合计卖出3.77亿元，合计净卖出1169万元。
半导体板块集体重挫
另一方面，今天北方华创的下跌也与板块集体走弱是有关系的，换句话说，倾巢之下，焉有完卵？
今天，半导体板块指数大跌4.26%，其中25家公司跌停或跌超10%，除上述北方华创外，立昂微、兆易创新、斯达半导等也是跌停；芯源微差点20CM跌停，中微公司、沪硅产业等跌超10%。此外，中芯国际、紫光国微、华润微、晶晨股份、士兰微等63股则是跌超5%。
热门板块集体回调
进一步来讲，不仅是半导体板块，今天有不少热门板块都出现了明显回调。东方财富Choice数据显示，今天股票ETF基金跌幅前20中，除了芯片半导体领跌外，还有有色、稀土、光伏、新能源等主题ETF基金跌幅居前。
市场要回归均衡？
可以说，近期行情极端分化，但这几天，一边是热门赛道有了明显调整，另一边是前期超跌的蓝筹白马股则迎来强势反弹。有机构认为，极端分化行情已接近尾声，市场将重回均衡。
中信证券就表示，预计8月份A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。
国盛证券研报也认为，半导体、新能源等新兴产业中涨幅过大，或进入击鼓传花的尾声阶段，不排除还能再冲的可能性，但此时的风险与收益不对称，随时有结束风险。进而操作上，建议转换关注有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。
不过，安信证券策略团队认为，受市场增量资金短期偏紧等因素影响，部分热门赛道将面临更大的调整压力。但从中长期来看，成长中期主线的逻辑依然成立，成长股的结构性牛市有望在调整期结束后得以延续。
对于当前瞬息万变的市场，你是坚持成长，还是掉头再补一点价值呢？
（文章来源：东方财富研究中心）